課程背景

2024年經營(ying)大環境下(xia)(xia)(xia)，公司在(zai)收入下(xia)(xia)(xia)滑、成(cheng)本高企狀態下(xia)(xia)(xia)，面臨資金(jin)(jin)流(liu)轉(zhuan)效(xiao)率(lv)降低、資金(jin)(jin)回報水平下(xia)(xia)(xia)降、資金(jin)(jin)短缺風險(xian)上升(sheng)等(deng)問題。公司領導對資金(jin)(jin)管理的(de)(de)關注(zhu)度(du)不斷提(ti)(ti)升(sheng)，要求財務部在(zai)做好(hao)資金(jin)(jin)安全(quan)性(xing)管理的(de)(de)前提(ti)(ti)下(xia)(xia)(xia)，聚焦以業務周轉(zhuan)為基礎的(de)(de)資金(jin)(jin)運行效(xiao)率(lv)，不斷提(ti)(ti)升(sheng)資金(jin)(jin)周轉(zhuan)率(lv)，并(bing)推動(dong)資金(jin)(jin)收益率(lv)達到(dao)預期目(mu)標，在(zai)市場(chang)壓(ya)力(li)不斷增加(jia)的(de)(de)環境中，更加(jia)關注(zhu)“現金(jin)(jin)利潤”，保住現金(jin)(jin)流(liu)，確保公司在(zai)經營(ying)困(kun)難的(de)(de)大環境中持(chi)續經營(ying)。

本(ben)課程從資(zi)金(jin)管理(li)的任務(wu)目(mu)標、基本(ben)邏輯(ji)、重點工作(zuo)、風險事項(xiang)、關(guan)鍵(jian)項(xiang)目(mu)等維度展開專(zhuan)業內(nei)容。通過5大章節、17個專(zhuan)題、53個專(zhuan)項(xiang)的學習，掌(zhang)握資(zi)金(jin)管理(li)相關(guan)實操技能。

該(gai)課程是實務類(lei)、工(gong)具類(lei)、操作(zuo)(zuo)類(lei)課程，著力解決資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)常(chang)見問題，例如，“資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)與業(ye)務經營相互脫節”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)缺(que)乏(fa)在業(ye)務層面(mian)落(luo)地的(de)(de)工(gong)具”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)被認為是財務部門的(de)(de)專(zhuan)屬工(gong)作(zuo)(zuo)”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)、資(zi)(zi)(zi)金(jin)運作(zuo)(zuo)、現金(jin)流管(guan)理(li)相互混(hun)淆”“提(ti)升(sheng)資(zi)(zi)(zi)金(jin)周轉效率的(de)(de)管(guan)理(li)目標實現難度較大”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)在運營支撐和管(guan)理(li)中(zhong)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用有限”“提(ti)升(sheng)資(zi)(zi)(zi)金(jin)收益(yi)率相關工(gong)作(zuo)(zuo)在業(ye)務層面(mian)難以落(luo)地”。

主辦單位    正保會計網校(xiao)  正保會計網校(xiao)安徽服務中(zhong)心  

課程時間    2024年7月18-19日（周(zhou)四-周(zhou)五）

培(pei)訓地點    合(he)肥市區（詳情請咨詢課程(cheng)顧問）

相關費(fei)用    會員尊享；非會員 2980元/人(ren)（含培訓、資料及午餐費(fei)用）

受益對象     管理(li)層(ceng)、財務總監(jian)、經理(li)、主管、與資金管理(li)工作(zuo)相關的(de)人員(yuan)

課程收益

＞深入理(li)解資(zi)金(jin)管理(li)邏輯與核心(xin)任(ren)務(wu)：深刻掌握資(zi)金(jin)管理(li)的三個核心(xin)任(ren)務(wu)——安全性(xing)、流動性(xing)和效益性(xing)，并明確(que)如何在日常工作中落實這些任(ren)務(wu)，確(que)保企業資(zi)金(jin)的安全、高效和增值。

＞掌(zhang)握資金安(an)全(quan)性管(guan)理的有效方法(fa)與工具(ju)：學會識別資金收支過程(cheng)中的常見風險(xian)，并掌(zhang)握資金回流和支付(fu)的安(an)全(quan)性管(guan)控工具(ju)

＞提升(sheng)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)動(dong)(dong)性與效(xiao)益性管(guan)理(li)水平(ping)：學會運用(yong)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)水倍數(shu)和資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)周轉率等(deng)財務/業務指(zhi)標來評價資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)動(dong)(dong)性，并識別低效(xiao)、無(wu)效(xiao)的資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)運行。在實際工(gong)作中提高資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)運用(yong)效(xiao)率，實現(xian)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的最大化增值。

＞掌握財務部門推(tui)進(jin)資(zi)金(jin)管理的方法和(he)技巧：能夠(gou)更好地協調(diao)內外部資(zi)源(yuan)，優化資(zi)金(jin)結構(gou)，提升企業(ye)的整體競爭(zheng)力。