【課程背景】

2024年經(jing)營大環境下(xia)，公司(si)在(zai)收(shou)入下(xia)滑、成(cheng)本高企狀(zhuang)態下(xia)，面臨資金(jin)(jin)流(liu)轉效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)降(jiang)(jiang)低、資金(jin)(jin)回報水平(ping)下(xia)降(jiang)(jiang)、資金(jin)(jin)短缺風險(xian)上升(sheng)(sheng)等問題(ti)。公司(si)領導對資金(jin)(jin)管理(li)的(de)關注度不斷提升(sheng)(sheng)，要求財(cai)務部在(zai)做(zuo)好資金(jin)(jin)安全性管理(li)的(de)前提下(xia)，聚焦以業務周轉為(wei)基礎的(de)資金(jin)(jin)運行效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)，不斷提升(sheng)(sheng)資金(jin)(jin)周轉率(lv)(lv)，并推動資金(jin)(jin)收(shou)益率(lv)(lv)達(da)到預期目標，在(zai)市場壓力(li)不斷增加的(de)環境中，更加關注“現金(jin)(jin)利(li)潤”，保住現金(jin)(jin)流(liu)，確(que)保公司(si)在(zai)經(jing)營困難的(de)大環境中持續(xu)經(jing)營。

本(ben)課程從資金管(guan)理(li)的任務目(mu)(mu)標(biao)、基本(ben)邏輯、重點工作、風險(xian)事項(xiang)、關鍵項(xiang)目(mu)(mu)等(deng)維(wei)度展開專(zhuan)(zhuan)業(ye)內容。通過5大章節、17個專(zhuan)(zhuan)題、53個專(zhuan)(zhuan)項(xiang)的學習，掌握(wo)資金管(guan)理(li)相關實(shi)操技能。

該課程是實(shi)務(wu)類、工(gong)具類、操作(zuo)(zuo)類課程，著(zhu)力解決資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)常見問題(ti)，例如(ru)，“資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)與業務(wu)經營(ying)相(xiang)互脫節”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)缺乏(fa)在業務(wu)層面(mian)落地(di)的工(gong)具”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)被認為是財務(wu)部門的專(zhuan)屬工(gong)作(zuo)(zuo)”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)、資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)運作(zuo)(zuo)、現(xian)金(jin)(jin)流管(guan)理(li)(li)(li)相(xiang)互混淆”“提升資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)周轉效率(lv)的管(guan)理(li)(li)(li)目標(biao)實(shi)現(xian)難度較(jiao)大”“資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)(li)在運營(ying)支撐和管(guan)理(li)(li)(li)中的作(zuo)(zuo)用有(you)限”“提升資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)收益率(lv)相(xiang)關工(gong)作(zuo)(zuo)在業務(wu)層面(mian)難以落地(di)”。

【課程收益】

×深入(ru)理(li)解(jie)資(zi)金管(guan)理(li)邏輯與核(he)心任務(wu)：深刻掌握資(zi)金管(guan)理(li)的(de)三個核(he)心任務(wu)——安全(quan)性、流動性和(he)效益性，并明確(que)如何在日常工(gong)作中落實(shi)這些任務(wu)，確(que)保企業資(zi)金的(de)安全(quan)、高效和(he)增值。

×掌握資金(jin)(jin)安(an)全性(xing)管理的(de)有(you)效方法與工(gong)具：學會(hui)識別資金(jin)(jin)收支(zhi)過(guo)程中的(de)常見風險(xian)，并(bing)掌握資金(jin)(jin)回流(liu)和(he)支(zhi)付的(de)安(an)全性(xing)管控(kong)工(gong)具

×提(ti)(ti)升資金(jin)流動性(xing)(xing)與效(xiao)(xiao)益性(xing)(xing)管(guan)理水平：學會運(yun)用資金(jin)流水倍數和資金(jin)周轉(zhuan)率(lv)等財務/業務指標(biao)來評價(jia)資金(jin)流動性(xing)(xing)，并識別低(di)效(xiao)(xiao)、無效(xiao)(xiao)的資金(jin)運(yun)行。在實際(ji)工作中提(ti)(ti)高資金(jin)運(yun)用效(xiao)(xiao)率(lv)，實現資金(jin)的最大(da)化增值。

×掌握財務部(bu)門推進資金管理的方法和技(ji)巧：能夠更好(hao)地協調內外部(bu)資源，優化(hua)資金結構，提升企業的整體競爭(zheng)力。

【主辦(ban)單位】正(zheng)保(bao)會計(ji)網(wang)校(xiao) 正(zheng)保(bao)會計(ji)網(wang)校(xiao)甘(gan)肅(su)服(fu)務中(zhong)心

【培訓時間】2024年7月11-12日（周四-周五）

【培訓地點】蘭州

【相關(guan)費(fei)用(yong)】會(hui)(hui)員免費(fei)；非(fei)會(hui)(hui)員2980元/人（含資料、培(pei)訓費(fei)）

【受(shou)益(yi)對象】管(guan)(guan)理層、財(cai)務總監、經理、主管(guan)(guan)、與資金管(guan)(guan)理工作(zuo)相關的人員